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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 934.00 | 3 988.00 | 4 946.00 | 8 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 044.00 | 142 679.00 | 184 364.00 | 327 044.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 978.00 | 146 667.00 | 190 310.00 | 336 978.00 |
060 Stock marchandises | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
072 Créances – Autres | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
084 Disponibilités | 78 192.00 | | 78 192.00 | 78 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 732.00 | | 129 732.00 | 129 732.00 |
110 Total général Actif | 466 709.00 | 146 667.00 | 320 042.00 | 466 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 178.00 | 14 124.00 | | 17 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 771.00 | 170 238.00 | | 195 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 139.00 | 2 099.00 | | 17 139.00 |
230 Autres produits | 4 613.00 | 11 389.00 | | 4 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 701.00 | 197 850.00 | | 234 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 531.00 | 11 543.00 | | 5 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97.00 | 49.00 | | -97.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 482.00 | 609.00 | | 2 482.00 |
242 Autres charges externes. | 124 739.00 | 100 662.00 | | 124 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 945.00 | 16 282.00 | | 6 945.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 294.00 | 50 958.00 | | 54 294.00 |
252 Charges sociales | 12 165.00 | 10 070.00 | | 12 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 751.00 | 23 467.00 | | 33 751.00 |
262 Autres charges | 9 436.00 | 1 174.00 | | 9 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 246.00 | 214 813.00 | | 249 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 545.00 | -16 963.00 | | -14 545.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 814.00 | | |
294 Charges financières | 1 326.00 | 2 924.00 | | 1 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | 966.00 | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 333.00 | -17 039.00 | | -16 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 773.00 | | | 303 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |