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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 934.00 | 5 425.00 | 3 509.00 | 8 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 563.00 | 174 750.00 | 155 812.00 | 330 563.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 497.00 | 180 175.00 | 160 321.00 | 340 497.00 |
060 Stock marchandises | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 59 080.00 | | 59 080.00 | 59 080.00 |
084 Disponibilités | 83 882.00 | | 83 882.00 | 83 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 177.00 | | 152 177.00 | 152 177.00 |
110 Total général Actif | 492 674.00 | 180 175.00 | 312 498.00 | 492 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | -917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 416.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 942.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 68.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 434.00 | 17 178.00 | | 5 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 848.00 | 195 771.00 | | 105 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 451.00 | 17 139.00 | | 78 451.00 |
230 Autres produits | 26 830.00 | 4 613.00 | | 26 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 562.00 | 234 701.00 | | 216 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 829.00 | 5 531.00 | | 2 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 456.00 | -97.00 | | 1 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 718.00 | 2 482.00 | | 718.00 |
242 Autres charges externes. | 101 081.00 | 124 739.00 | | 101 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 425.00 | 6 945.00 | | 9 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 191.00 | 54 294.00 | | 47 191.00 |
252 Charges sociales | 8 125.00 | 12 165.00 | | 8 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 508.00 | 33 751.00 | | 33 508.00 |
262 Autres charges | 1 060.00 | 9 436.00 | | 1 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 394.00 | 249 246.00 | | 205 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 168.00 | -14 545.00 | | 11 168.00 |
280 Produits financiers | 2 458.00 | 124.00 | | 2 458.00 |
294 Charges financières | 3 551.00 | 1 326.00 | | 3 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 585.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 895.00 | -16 333.00 | | 9 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 619.00 | | | 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 978.00 | | | 336 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |