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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 548.00 | 93 548.00 | | 93 548.00 |
040 Immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 039.00 | 106 548.00 | 234 491.00 | 341 039.00 |
060 Stock marchandises | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
072 Créances – Autres | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
084 Disponibilités | 38 963.00 | | 38 963.00 | 38 963.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 016.00 | | 63 016.00 | 63 016.00 |
110 Total général Actif | 404 055.00 | 106 548.00 | 297 507.00 | 404 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 225 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 907.00 | 170 897.00 | | 175 907.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 914.00 | 170 897.00 | | 175 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 881.00 | 85 571.00 | | 83 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | -250.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 35 644.00 | 32 462.00 | | 35 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 1 173.00 | | 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 677.00 | 23 670.00 | | 29 677.00 |
252 Charges sociales | 4 293.00 | -378.00 | | 4 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143.00 | 654.00 | | 143.00 |
262 Autres charges | 7 015.00 | 6 894.00 | | 7 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 226.00 | 149 797.00 | | 161 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 688.00 | 21 100.00 | | 14 688.00 |
290 Produits exceptionnels | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 3 258.00 | | 2 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 419.00 | 18 022.00 | | 12 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 039.00 | | | 341 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |