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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 548.00 | 93 548.00 | | 93 548.00 |
040 Immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 039.00 | 106 548.00 | 234 491.00 | 341 039.00 |
060 Stock marchandises | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
072 Créances – Autres | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
084 Disponibilités | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
088 Caisse | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 989.00 | | 79 989.00 | 79 989.00 |
110 Total général Actif | 421 028.00 | 106 548.00 | 314 480.00 | 421 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 225 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 774.00 | 175 907.00 | | 179 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 978.00 | 175 914.00 | | 182 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 551.00 | 83 881.00 | | 87 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -205.00 | 130.00 | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 29 448.00 | 35 644.00 | | 29 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 444.00 | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 492.00 | 29 677.00 | | 22 492.00 |
252 Charges sociales | 9 615.00 | 4 293.00 | | 9 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 143.00 | | |
262 Autres charges | 7 171.00 | 7 015.00 | | 7 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 479.00 | 161 226.00 | | 157 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 499.00 | 14 688.00 | | 25 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 2 269.00 | | 3 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 833.00 | 12 419.00 | | 21 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 039.00 | | | 341 039.00 |