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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 863 599.00 | | 863 599.00 | 863 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 921.00 | 28 208.00 | 1 713.00 | 29 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 365.00 | 30 198.00 | 971 167.00 | 1 001 365.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 487 710.00 | 65 624.00 | 3 422 086.00 | 3 487 710.00 |
BZ Autres créances | 1 074 222.00 | | 1 074 222.00 | 1 074 222.00 |
CF Disponibilités | 42 405.00 | | 42 405.00 | 42 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640 524.00 | 65 624.00 | 4 574 900.00 | 4 640 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 888.00 | 95 822.00 | 5 546 066.00 | 5 641 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 861.00 | | | 75 861.00 |
CU Autres participations | 105 855.00 | | 105 855.00 | 105 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 786.00 | 962 786.00 | | 962 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 204 881.00 | 78 516.00 | | 204 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 760.00 | 126 365.00 | | -234 760.00 |
DK Provisions réglementées | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
DL TOTAL (I) | 938 848.00 | 1 168 167.00 | | 938 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 842.00 | 52 036.00 | | 1 170 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 732.00 | 447 077.00 | | 2 277 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 819.00 | 209 240.00 | | 688 819.00 |
EA Autres dettes | 237 426.00 | 21 386.00 | | 237 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 399.00 | 268 058.00 | | 232 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 218.00 | 1 076 327.00 | | 4 607 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 066.00 | 2 244 494.00 | | 5 546 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 607 218.00 | 1 076 327.00 | | 4 607 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 120.00 | | 586 120.00 | 586 120.00 |
FG Production vendue services | 2 226 783.00 | | 2 226 783.00 | 2 226 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 903.00 | | 2 812 903.00 | 2 812 903.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 059.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 256.00 | 6 068.00 | | 3 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 736.00 | 3 500.00 | | 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 441.00 | 41.00 | | 5 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 441.00 | 534.00 | | -5 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 482.00 | 3 035 466.00 | | 2 855 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 243.00 | 2 909 101.00 | | 3 090 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 760.00 | 126 365.00 | | -234 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 365.00 | | 78 000.00 | 923 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 089.00 | | 23 500.00 | 842 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 355.00 | | 54 500.00 | 51 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 068.00 | 3 130.00 | | 27 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 078.00 | 3 130.00 | | 25 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 441.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 732.00 | 2 277 732.00 | | 2 277 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 896.00 | 109 896.00 | | 109 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 873.00 | 100 873.00 | | 100 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 426.00 | 237 426.00 | | 237 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 399.00 | 232 399.00 | | 232 399.00 |
UX Autres créances clients | 3 411 849.00 | 3 411 849.00 | | 3 411 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
VB T. V. A. | 301 172.00 | 301 172.00 | | 301 172.00 |
VC Groupe et associés | 554 976.00 | 554 976.00 | | 554 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 842.00 | 1 170 842.00 | | 1 170 842.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 602.00 | 197 602.00 | | 197 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 561 990.00 | 4 486 129.00 | 75 861.00 | 4 561 990.00 |
VW T.V.A. | 476 284.00 | 476 284.00 | | 476 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 217.00 | 4 607 217.00 | | 4 607 217.00 |