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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 817 805.00 | | 817 805.00 | 817 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 921.00 | 29 820.00 | 101.00 | 29 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 542.00 | 31 810.00 | 929 732.00 | 961 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 631.00 | 74 107.00 | 694 523.00 | 768 631.00 |
BZ Autres créances | 1 176 519.00 | | 1 176 519.00 | 1 176 519.00 |
CF Disponibilités | 64 503.00 | | 64 503.00 | 64 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 953.00 | 74 107.00 | 1 941 846.00 | 2 015 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 495.00 | 105 917.00 | 2 871 578.00 | 2 977 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 041.00 | | | 86 041.00 |
CU Autres participations | 105 855.00 | | 105 855.00 | 105 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 786.00 | 962 786.00 | | 962 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 383.00 | 500.00 | | 47 383.00 |
DH Report à nouveau | | -29 879.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 743.00 | 76 762.00 | | 255 743.00 |
DK Provisions réglementées | 17 241.00 | 11 341.00 | | 17 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 153.00 | 1 021 510.00 | | 1 283 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 692.00 | 4 362 465.00 | | 687 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 599.00 | 569 513.00 | | 417 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 693.00 | 515 212.00 | | 247 693.00 |
EA Autres dettes | 30 376.00 | 53 698.00 | | 30 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 108.00 | 200 383.00 | | 200 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 425.00 | 5 701 272.00 | | 1 588 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 578.00 | 6 722 782.00 | | 2 871 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 425.00 | 5 701 272.00 | | 1 588 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 578 906.00 | 21 788.00 | 600 694.00 | 578 906.00 |
FG Production vendue services | 2 846 256.00 | 231 364.00 | 3 077 620.00 | 2 846 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 162.00 | 253 153.00 | 3 678 314.00 | 3 425 162.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 483.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 152.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 714.00 | 6 052.00 | | 51 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 286.00 | -6 052.00 | | 248 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 060.00 | 3 433 165.00 | | 4 022 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 317.00 | 3 356 403.00 | | 3 766 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 743.00 | 76 762.00 | | 255 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 365.00 | | 51 766.00 | 1 001 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 589.00 | | 45 794.00 | 865 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 855.00 | | 5 972.00 | 105 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 721.00 | 89.00 | | 31 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 731.00 | 89.00 | | 29 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 341.00 | 5 900.00 | | 11 341.00 |
6T Sur comptes clients | 65 624.00 | 8 483.00 | | 65 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 624.00 | 8 483.00 | | 65 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 965.00 | 14 383.00 | | 76 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 900.00 | | |