| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 283.00 | 3 440.00 | 6 843.00 | 10 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 799.00 | 4 956.00 | 6 843.00 | 11 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 418 781.00 | | 418 781.00 | 418 781.00 |
CF Disponibilités | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 465 413.00 | | 465 413.00 | 465 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 212.00 | 4 956.00 | 472 257.00 | 477 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 903.00 | 13 901.00 | | 19 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 360.00 | 6 001.00 | | 24 360.00 |
DL TOTAL (I) | 45 362.00 | 21 003.00 | | 45 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 1 516.00 | | 1 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 641.00 | 21 244.00 | | 36 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 573.00 | 416 025.00 | | 333 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 780.00 | 5 414.00 | | 10 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 364.00 | 24 630.00 | | 44 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 895.00 | 468 829.00 | | 426 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 257.00 | 489 831.00 | | 472 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 895.00 | 468 829.00 | | 426 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 594.00 | | 424 594.00 | 424 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 594.00 | | 424 594.00 | 424 594.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | 136.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | 2 334.00 | | 9 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 821.00 | 392 725.00 | | 425 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 462.00 | 386 724.00 | | 401 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 360.00 | 6 001.00 | | 24 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517.00 | 3 439.00 | | 1 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 3 429.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | 10.00 | | 1 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 573.00 | 333 573.00 | | 333 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
VC Groupe et associés | 341 182.00 | 341 182.00 | | 341 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 187.00 | 419 187.00 | | 419 187.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 254.00 | 390 254.00 | | 390 254.00 |