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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
BZ Autres créances | 588 831.00 | | 588 831.00 | 588 831.00 |
CF Disponibilités | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 353.00 | | 616 353.00 | 616 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 152.00 | 11 799.00 | 616 353.00 | 628 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 965.00 | 44 262.00 | | 80 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 402.00 | 36 703.00 | | 45 402.00 |
DL TOTAL (I) | 127 467.00 | 82 065.00 | | 127 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 574.00 | 22 815.00 | | 45 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 570.00 | 246 587.00 | | 342 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 777.00 | 6 833.00 | | 9 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 449.00 | 64 546.00 | | 89 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 886.00 | 342 297.00 | | 488 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 353.00 | 424 362.00 | | 616 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 886.00 | 342 297.00 | | 488 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 244.00 | 12 829.00 | 667 072.00 | 654 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 244.00 | 12 829.00 | 667 072.00 | 654 244.00 |
FQ Autres produits | | | 3 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 369.00 | 14 273.00 | | 16 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 195.00 | 459 493.00 | | 674 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 793.00 | 422 790.00 | | 628 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 402.00 | 36 703.00 | | 45 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 384.00 | 3 415.00 | | 8 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | 3 415.00 | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 570.00 | 342 570.00 | | 342 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 449.00 | 89 449.00 | | 89 449.00 |
VB T. V. A. | 66 904.00 | 66 904.00 | | 66 904.00 |
VC Groupe et associés | 479 830.00 | 479 830.00 | | 479 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 830.00 | 588 830.00 | | 588 830.00 |
VW T.V.A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 312.00 | 443 312.00 | | 443 312.00 |