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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 906 897.00 | 3 796 730.00 | 110 166.00 | 3 906 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 472.00 | 990 116.00 | 603 356.00 | 1 593 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 702 552.00 | 4 832 843.00 | 869 708.00 | 5 702 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 162.00 | 2 508.00 | 647 654.00 | 650 162.00 |
BZ Autres créances | 441 269.00 | | 441 269.00 | 441 269.00 |
CF Disponibilités | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 532.00 | 2 508.00 | 1 103 024.00 | 1 105 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 084.00 | 4 835 352.00 | 1 972 732.00 | 6 808 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 919.00 | 224 919.00 | | 224 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | | | 556.00 |
DH Report à nouveau | 10 567.00 | -18 766.00 | | 10 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 354.00 | 29 890.00 | | -510 354.00 |
DL TOTAL (I) | -254 311.00 | 256 042.00 | | -254 311.00 |
DP Provisions pour risques | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471.00 | 103.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 357.00 | 386 954.00 | | 593 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 279.00 | 679 046.00 | | 284 279.00 |
EA Autres dettes | 1 318 808.00 | 285 124.00 | | 1 318 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 914.00 | 1 351 227.00 | | 2 197 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 733.00 | 1 607 269.00 | | 1 972 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 736 531.00 | | 2 736 531.00 | 2 736 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 531.00 | | 2 736 531.00 | 2 736 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 130.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 028.00 | -7 171.00 | | -162 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 059.00 | 3 374 886.00 | | 2 749 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 413.00 | 3 344 996.00 | | 3 259 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 354.00 | 29 890.00 | | -510 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 126 290.00 | | 576 550.00 | 5 126 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 61 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 5 702 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 997.00 | | | 140 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930 371.00 | | 569 998.00 | 4 930 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 922.00 | | 6 552.00 | 54 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 592 438.00 | 240 405.00 | | 4 592 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 592.00 | 2 405.00 | | 43 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548 846.00 | 238 000.00 | | 4 548 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 130.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | 29 130.00 | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 357.00 | 593 357.00 | | 593 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 792.00 | 130 792.00 | | 130 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 451.00 | 235 451.00 | | 235 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
UX Autres créances clients | 640 922.00 | 640 922.00 | | 640 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 199 290.00 | 199 290.00 | | 199 290.00 |
VC Groupe et associés | 163 608.00 | 163 608.00 | | 163 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 357.00 | 1 083 357.00 | | 1 083 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 496.00 | 1 094 070.00 | 70 426.00 | 1 164 496.00 |
VW T.V.A. | 99 103.00 | 99 103.00 | | 99 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 988.00 | 2 195 517.00 | 1 471.00 | 2 196 988.00 |