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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 113.00 | 29 064.00 | 7 049.00 | 36 113.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463 496.00 | 2 099 210.00 | 364 286.00 | 2 463 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 143.00 | 761 331.00 | 458 812.00 | 1 220 143.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876 449.00 | 2 889 605.00 | 986 844.00 | 3 876 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 009.00 | 15 968.00 | 2 574 041.00 | 2 590 009.00 |
BZ Autres créances | 608 747.00 | | 608 747.00 | 608 747.00 |
CF Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 253.00 | 15 968.00 | 3 192 285.00 | 3 208 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 084 702.00 | 2 905 572.00 | 4 179 129.00 | 7 084 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 919.00 | 224 919.00 | | 224 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DH Report à nouveau | -1 027 150.00 | -499 787.00 | | -1 027 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 902.00 | -527 363.00 | | 39 902.00 |
DL TOTAL (I) | -741 773.00 | -781 675.00 | | -741 773.00 |
DP Provisions pour risques | 116 750.00 | 86 000.00 | | 116 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 750.00 | 86 000.00 | | 116 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 156.00 | | | 85 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 679.00 | 1 105 514.00 | | 1 136 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 762.00 | 899 567.00 | | 744 762.00 |
EA Autres dettes | 2 837 556.00 | 3 401 323.00 | | 2 837 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804 153.00 | 5 406 404.00 | | 4 804 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 129.00 | 4 710 729.00 | | 4 179 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 466 430.00 | 1 561.00 | 5 467 991.00 | 5 466 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 466 430.00 | 1 561.00 | 5 467 991.00 | 5 466 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 143.00 | 926 153.00 | | 80 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 143.00 | 926 153.00 | | 80 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | 75.00 | | 3 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 948.00 | 926 153.00 | | 63 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 518.00 | 926 228.00 | | 67 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 626.00 | -75.00 | | 12 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | -390 677.00 | | 7 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 567 056.00 | 4 052 307.00 | | 5 567 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527 155.00 | 4 579 671.00 | | 5 527 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 902.00 | -527 363.00 | | 39 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 427 479.00 | | 258 295.00 | 6 427 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 809 325.00 | 3 876 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 147.00 | 131 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 786 178.00 | 3 683 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 997.00 | | 13 263.00 | 140 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 224 784.00 | | 245 032.00 | 6 224 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 052 604.00 | 566 648.00 | 2 729 646.00 | 5 052 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 997.00 | 6 214.00 | 23 147.00 | 45 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 006 607.00 | 560 434.00 | 2 706 499.00 | 5 006 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 30 750.00 | | 86 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 968.00 | 30 750.00 | | 101 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 679.00 | 1 136 679.00 | | 1 136 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 450.00 | 113 450.00 | | 113 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 532.00 | 185 532.00 | | 185 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 216.00 | 229 216.00 | | 229 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 885.00 | 2 570 885.00 | | 2 570 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
VB T. V. A. | 187 655.00 | 187 655.00 | | 187 655.00 |
VC Groupe et associés | 394 860.00 | 394 860.00 | | 394 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 156.00 | 85 156.00 | | 85 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 608 340.00 | 2 608 340.00 | | 2 608 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 730.00 | 3 187 908.00 | 80 822.00 | 3 268 730.00 |
VW T.V.A. | 410 219.00 | 410 219.00 | | 410 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 152.00 | 4 804 153.00 | | 4 804 152.00 |