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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 062.00 | 512.00 | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 662.00 | 42 022.00 | 4 640.00 | 46 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 421.00 | 37 520.00 | 42 902.00 | 80 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 297.00 | 82 103.00 | 103 194.00 | 185 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 678.00 | 636.00 | 156 042.00 | 156 678.00 |
BZ Autres créances | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CF Disponibilités | 153 819.00 | | 153 819.00 | 153 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 346.00 | 636.00 | 356 710.00 | 357 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 643.00 | 82 740.00 | 459 903.00 | 542 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 880.00 | 42 753.00 | | 57 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 286.00 | 30 127.00 | | 37 286.00 |
DL TOTAL (I) | 103 415.00 | 81 130.00 | | 103 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 721.00 | 59 364.00 | | 62 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 293.00 | 90 448.00 | | 142 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 764.00 | 25 851.00 | | 19 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 612.00 | 80 226.00 | | 124 612.00 |
EA Autres dettes | 4 297.00 | 338.00 | | 4 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 487.00 | 256 227.00 | | 356 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 902.00 | 337 356.00 | | 459 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 481.00 | 219 176.00 | | 319 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 412.00 | | 36 365.00 | 150 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 185 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 127 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 313.00 | | 29 251.00 | 99 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 114.00 | 7 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 492.00 | 20 091.00 | 1 480.00 | 63 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 1 143.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 074.00 | 18 948.00 | 1 480.00 | 62 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 155 915.00 | 155 915.00 | | 155 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 721.00 | 28 774.00 | 33 947.00 | 62 721.00 |
VI Groupe et associés | 142 293.00 | 142 293.00 | | 142 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 893.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 201.00 | 170 201.00 | | 170 201.00 |
VW T.V.A. | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 488.00 | 322 541.00 | 33 947.00 | 356 488.00 |