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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 078.00 | 45 104.00 | 974.00 | 46 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 373.00 | 56 568.00 | 36 805.00 | 93 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 879.00 | 104 745.00 | 93 133.00 | 197 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 136.00 | | 153 136.00 | 153 136.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 198 132.00 | | 198 132.00 | 198 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 855.00 | | 400 855.00 | 400 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 734.00 | 104 745.00 | 493 989.00 | 598 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 165.00 | 57 880.00 | | 95 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 303.00 | 37 286.00 | | 41 303.00 |
DL TOTAL (I) | 144 718.00 | 103 415.00 | | 144 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 947.00 | 62 721.00 | | 33 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 027.00 | 142 293.00 | | 145 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 632.00 | 19 764.00 | | 46 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 781.00 | 124 612.00 | | 117 781.00 |
EA Autres dettes | 5 883.00 | 4 297.00 | | 5 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 270.00 | 356 487.00 | | 349 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 989.00 | 459 902.00 | | 493 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 937.00 | 319 481.00 | | 334 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 297.00 | | 13 166.00 | 185 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 083.00 | | 12 952.00 | 127 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 740.00 | | 214.00 | 14 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 103.00 | 23 226.00 | 584.00 | 82 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 512.00 | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 542.00 | 22 714.00 | 584.00 | 79 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UX Autres créances clients | 153 136.00 | 153 136.00 | | 153 136.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 947.00 | 19 614.00 | 14 333.00 | 33 947.00 |
VI Groupe et associés | 145 027.00 | 145 027.00 | | 145 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 896.00 | 161 896.00 | | 161 896.00 |
VW T.V.A. | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 270.00 | 334 937.00 | 14 333.00 | 349 270.00 |