| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 260.00 | | 199 260.00 | 199 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 105.00 | 25 839.00 | 34 265.00 | 60 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 493.00 | 92 124.00 | 94 369.00 | 186 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 302.00 | 117 963.00 | 328 339.00 | 446 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BT Marchandises | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 376.00 | | 122 376.00 | 122 376.00 |
BZ Autres créances | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
CF Disponibilités | 63 094.00 | | 63 094.00 | 63 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 838.00 | | 320 838.00 | 320 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 141.00 | 117 963.00 | 649 178.00 | 767 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 443.00 | | | 241 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DL TOTAL (I) | 399 297.00 | | | 399 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 611.00 | | | 154 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 881.00 | | | 249 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 178.00 | | | 649 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 515.00 | | | 153 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 322.00 | | 120 322.00 | 120 322.00 |
FD Production vendue biens | 127 673.00 | | 127 673.00 | 127 673.00 |
FG Production vendue services | 168 498.00 | | 168 498.00 | 168 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 493.00 | | 416 493.00 | 416 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 059.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 896.00 | | | 419 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 450.00 | | | 377 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 487.00 | | 1 815.00 | 444 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 260.00 | | | 199 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 782.00 | | 1 815.00 | 244 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |