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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 1.00 | 795.00 | 796.00 |
AH Fonds commercial | 199 260.00 | | 199 260.00 | 199 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 105.00 | 35 269.00 | 24 835.00 | 60 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 050.00 | 117 160.00 | 69 890.00 | 187 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 655.00 | 152 430.00 | 295 225.00 | 447 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BT Marchandises | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 028.00 | | 170 028.00 | 170 028.00 |
BZ Autres créances | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
CF Disponibilités | 110 990.00 | | 110 990.00 | 110 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 303.00 | | 377 303.00 | 377 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 958.00 | 152 430.00 | 672 528.00 | 824 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 890.00 | | | 253 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 841.00 | | | 87 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DL TOTAL (I) | 455 773.00 | | | 455 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 329.00 | | | 96 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 755.00 | | | 216 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 528.00 | | | 672 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 419.00 | | | 158 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 879.00 | | 146 879.00 | 146 879.00 |
FD Production vendue biens | 146 910.00 | | 146 910.00 | 146 910.00 |
FG Production vendue services | 203 253.00 | | 203 253.00 | 203 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 042.00 | | 497 042.00 | 497 042.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 567.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 569.00 | | | 498 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 728.00 | | | 410 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 841.00 | | | 87 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 302.00 | | 1 453.00 | 446 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 447 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 247 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 260.00 | | 796.00 | 199 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 597.00 | | 657.00 | 246 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 963.00 | 34 567.00 | 100.00 | 117 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 963.00 | 34 566.00 | 100.00 | 117 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 170 028.00 | 170 028.00 | | 170 028.00 |
VB T. V. A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 329.00 | 37 993.00 | 58 336.00 | 96 329.00 |
VI Groupe et associés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 663.00 | 241 663.00 | | 241 663.00 |
VW T.V.A. | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 755.00 | 158 419.00 | 58 336.00 | 216 755.00 |