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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 1 512.00 | 628.00 | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 702.00 | 5 003.00 | 13 699.00 | 18 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 668.00 | 17 930.00 | 30 737.00 | 48 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 509.00 | 24 445.00 | 195 064.00 | 219 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 514.00 | 9 436.00 | 122 078.00 | 131 514.00 |
BZ Autres créances | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
CF Disponibilités | 497 742.00 | | 497 742.00 | 497 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 444.00 | 9 436.00 | 654 008.00 | 663 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 953.00 | 33 882.00 | 849 072.00 | 882 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 435.00 | 124 436.00 | | 202 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 052.00 | 91 999.00 | | 197 052.00 |
DL TOTAL (I) | 443 487.00 | 260 435.00 | | 443 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 199.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 279.00 | 114 439.00 | | 145 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 962.00 | 40 928.00 | | 70 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 671.00 | 70 271.00 | | 165 671.00 |
EA Autres dettes | 23 504.00 | 111 854.00 | | 23 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 584.00 | 337 690.00 | | 405 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 072.00 | 598 126.00 | | 849 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 279.00 | | | 145 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 867.00 | | 14 642.00 | 204 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 140.00 | | | 152 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 727.00 | | 14 642.00 | 52 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 121.00 | 13 325.00 | | 11 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 503.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 112.00 | 12 822.00 | | 10 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 936.00 | 9 436.00 | 12 936.00 | 12 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 936.00 | 9 436.00 | 12 936.00 | 12 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 936.00 | 9 436.00 | 12 936.00 | 12 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 436.00 | 12 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 962.00 | 70 962.00 | | 70 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
UX Autres créances clients | 120 216.00 | 120 216.00 | | 120 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VB T. V. A. | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 145 279.00 | 145 279.00 | | 145 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 702.00 | 165 702.00 | | 165 702.00 |
VW T.V.A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 584.00 | 405 584.00 | | 405 584.00 |