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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 015.00 | 125.00 | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577.00 | 2 107.00 | 1 470.00 | 3 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 538.00 | 31 182.00 | 87 356.00 | 118 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 569.00 | 35 304.00 | 242 266.00 | 277 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 253.00 | 9 436.00 | 233 817.00 | 243 253.00 |
BZ Autres créances | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
CF Disponibilités | 523 137.00 | | 523 137.00 | 523 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 542.00 | 9 436.00 | 787 106.00 | 796 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 112.00 | 44 740.00 | 1 029 372.00 | 1 074 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 487.00 | 202 435.00 | | 385 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 707.00 | 197 052.00 | | 194 707.00 |
DL TOTAL (I) | 624 194.00 | 443 487.00 | | 624 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 168.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 452.00 | 145 279.00 | | 169 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 012.00 | 70 962.00 | | 84 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 449.00 | 165 671.00 | | 149 449.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 23 504.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 178.00 | 405 584.00 | | 405 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 372.00 | 849 072.00 | | 1 029 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 178.00 | 405 584.00 | | 405 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 509.00 | | 79 403.00 | 219 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 343.00 | 277 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 343.00 | 122 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 140.00 | | | 152 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 369.00 | | 76 088.00 | 67 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 445.00 | 17 668.00 | 6 810.00 | 24 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 503.00 | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 933.00 | 17 165.00 | 6 810.00 | 22 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 231 955.00 | 231 955.00 | | 231 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VB T. V. A. | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 169 452.00 | 169 452.00 | | 169 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 720.00 | 273 405.00 | 3 315.00 | 276 720.00 |
VW T.V.A. | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 178.00 | 405 178.00 | | 405 178.00 |