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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 761.00 | 16 667.00 | 55 094.00 | 71 761.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CF Disponibilités | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 599.00 | 16 667.00 | 67 933.00 | 84 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 079.00 | 16 667.00 | 88 413.00 | 105 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 639.00 | 88.00 | | -6 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724.00 | -6 728.00 | | -724.00 |
DL TOTAL (I) | 16 637.00 | 17 361.00 | | 16 637.00 |
DP Provisions pour risques | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 292.00 | 49 538.00 | | 50 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 373.00 | | 1 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 650.00 | 13 688.00 | | 13 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 026.00 | 64 599.00 | | 65 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 413.00 | 81 960.00 | | 88 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 026.00 | 64 599.00 | | 65 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 328.00 | 6 206.00 | | 3 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 210.00 | 51 133.00 | | 41 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 934.00 | 57 860.00 | | 41 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724.00 | -6 728.00 | | -724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 667.00 | 6 750.00 | | 16 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 449.00 | 75 449.00 | | 75 449.00 |
VW T.V.A. | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | 2 314.00 | | 2 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 145.00 | 3 097.00 | | 3 145.00 |
ST Autres comptes | 1 259.00 | 2 234.00 | | 1 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
YT Sous‐traitance | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | 445.00 | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 295.00 | 2 759.00 | | 3 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 775.00 | 10 226.00 | | 7 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606.00 | 860.00 | | 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 061.00 | 11 091.00 | | 12 061.00 |