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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 069.00 | 16 667.00 | 51 402.00 | 68 069.00 |
BZ Autres créances | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CF Disponibilités | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 470.00 | 16 667.00 | 79 803.00 | 96 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 950.00 | 16 667.00 | 100 283.00 | 116 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 363.00 | -6 639.00 | | -7 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 814.00 | -724.00 | | 8 814.00 |
DL TOTAL (I) | 25 451.00 | 16 637.00 | | 25 451.00 |
DP Provisions pour risques | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 765.00 | 50 292.00 | | 52 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 1 083.00 | | 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 213.00 | 13 650.00 | | 15 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 083.00 | 65 026.00 | | 68 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 283.00 | 88 413.00 | | 100 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 083.00 | 65 026.00 | | 68 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 434.00 | 3 328.00 | | 4 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 099.00 | 41 210.00 | | 50 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 285.00 | 41 934.00 | | 41 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 814.00 | -724.00 | | 8 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
6T Sur comptes clients | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
VW T.V.A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | 2 360.00 | | 2 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113.00 | 3 145.00 | | 113.00 |
ST Autres comptes | 1 269.00 | 1 259.00 | | 1 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
YT Sous‐traitance | 2 870.00 | 1 897.00 | | 2 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 514.00 | 3 295.00 | | 3 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 939.00 | 7 775.00 | | 8 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318.00 | 606.00 | | 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 012.00 | 12 061.00 | | 10 012.00 |