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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 925.00 | 2 075.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 500.00 | 925.00 | 3 575.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 407.00 | | 130 407.00 | 130 407.00 |
072 Créances – Autres | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
084 Disponibilités | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 288.00 | | 143 288.00 | 143 288.00 |
110 Total général Actif | 147 788.00 | 925.00 | 146 863.00 | 147 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 341.00 | | | 1 341.00 |