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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 649.00 | 4 949.00 | 4 700.00 | 9 649.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 149.00 | 4 949.00 | 6 200.00 | 11 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
072 Créances – Autres | 60 836.00 | | 60 836.00 | 60 836.00 |
084 Disponibilités | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 621.00 | | 364 621.00 | 364 621.00 |
110 Total général Actif | 375 770.00 | 4 949.00 | 370 821.00 | 375 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 255 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 631.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -38 032.00 | | | -38 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 980.00 | | | 8 980.00 |