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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 272.00 | 395.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 804.00 | 3 709.00 | 525 095.00 | 528 804.00 |
BT Marchandises | 194 785.00 | | 194 785.00 | 194 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BZ Autres créances | 143 488.00 | | 143 488.00 | 143 488.00 |
CF Disponibilités | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 947.00 | | 450 947.00 | 450 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 751.00 | 3 709.00 | 976 042.00 | 979 751.00 |
CU Autres participations | 524 700.00 | | 524 700.00 | 524 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 240.00 | | | 192 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 336.00 | | | 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
DL TOTAL (I) | 226 870.00 | | | 226 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 338.00 | | | 410 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 935.00 | | | 291 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 172.00 | | | 749 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 042.00 | | | 976 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 266.00 | | | 398 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 472.00 | | 1 098 472.00 | 1 098 472.00 |
FD Production vendue biens | 78 613.00 | | 78 613.00 | 78 613.00 |
FG Production vendue services | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 205.00 | | 1 180 205.00 | 1 180 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 665.00 | | | 1 248 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 292.00 | | | 1 222 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885.00 | 823.00 | 1 000.00 | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885.00 | 823.00 | 1 000.00 | 3 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 935.00 | 291 935.00 | | 291 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 338.00 | 59 432.00 | 242 331.00 | 410 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 662.00 | 149 662.00 | | 149 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 662.00 | 149 662.00 | | 149 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 172.00 | 398 266.00 | 242 331.00 | 749 172.00 |