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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 658.00 | 4 596.00 | 17 062.00 | 21 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 358.00 | 4 596.00 | 541 762.00 | 546 358.00 |
BT Marchandises | 196 104.00 | | 196 104.00 | 196 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BZ Autres créances | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
CF Disponibilités | 105 548.00 | | 105 548.00 | 105 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 524.00 | | 358 524.00 | 358 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 882.00 | 4 596.00 | 900 286.00 | 904 882.00 |
CU Autres participations | 524 700.00 | | 524 700.00 | 524 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 240.00 | | | 192 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
DG Autres réserves | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
DL TOTAL (I) | 283 602.00 | | | 283 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 053.00 | | | 321 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 547.00 | | | 211 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 684.00 | | | 616 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 286.00 | | | 900 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 710.00 | | | 355 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 880.00 | 3 153.00 | 3 437.00 | 4 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 3 153.00 | 3 437.00 | 4 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 547.00 | 211 547.00 | | 211 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 053.00 | 60 079.00 | 245 366.00 | 321 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 684.00 | 355 710.00 | 245 366.00 | 616 684.00 |