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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 166.00 | 53 736.00 | 71 430.00 | 125 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 078.00 | 53 736.00 | 1 223 342.00 | 1 277 078.00 |
BT Marchandises | 205 782.00 | | 205 782.00 | 205 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 385.00 | | 64 385.00 | 64 385.00 |
BZ Autres créances | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CF Disponibilités | 100 355.00 | | 100 355.00 | 100 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 157.00 | | 378 157.00 | 378 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 235.00 | 53 736.00 | 1 601 498.00 | 1 655 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 534.00 | | | 82 534.00 |
DH Report à nouveau | | -8 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 202.00 | 92 380.00 | | 94 202.00 |
DL TOTAL (I) | 187 736.00 | 93 534.00 | | 187 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 078.00 | 911 666.00 | | 818 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 775.00 | 272 388.00 | | 273 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 470.00 | 188 634.00 | | 248 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 188.00 | 57 807.00 | | 73 188.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 337.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 763.00 | 1 430 832.00 | | 1 413 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 498.00 | 1 524 366.00 | | 1 601 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 990.00 | 16 332.00 | 5 586.00 | 42 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | 612.00 | 4 240.00 | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 363.00 | 15 720.00 | 1 346.00 | 39 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 775.00 | 273 775.00 | | 273 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 470.00 | 248 470.00 | | 248 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 187.00 | 73 187.00 | | 73 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 078.00 | 94 340.00 | 483 183.00 | 818 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 932.00 | 72 020.00 | 1 912.00 | 73 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 763.00 | 690 025.00 | 483 183.00 | 1 413 763.00 |