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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 1 356.00 | 2 393.00 | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 622.00 | 83 035.00 | 42 586.00 | 125 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 303.00 | 84 391.00 | 1 196 912.00 | 1 281 303.00 |
BT Marchandises | 186 203.00 | | 186 203.00 | 186 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 876.00 | | 105 876.00 | 105 876.00 |
BZ Autres créances | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CF Disponibilités | 217 088.00 | | 217 088.00 | 217 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 261.00 | | 525 261.00 | 525 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 564.00 | 84 391.00 | 1 722 173.00 | 1 806 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 228.00 | 176 736.00 | | 301 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 268.00 | 124 493.00 | | 165 268.00 |
DL TOTAL (I) | 477 496.00 | 312 228.00 | | 477 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 266.00 | 723 738.00 | | 629 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 945.00 | 267 322.00 | | 256 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 171.00 | 281 389.00 | | 292 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 897.00 | 66 612.00 | | 60 897.00 |
EA Autres dettes | 5 399.00 | 169.00 | | 5 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 677.00 | 1 339 231.00 | | 1 244 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 173.00 | 1 651 460.00 | | 1 722 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 866.00 | 18 525.00 | | 65 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 1 250.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 760.00 | 17 275.00 | | 65 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 945.00 | 256 945.00 | | 256 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 171.00 | 292 171.00 | | 292 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 267.00 | 96 486.00 | 490 974.00 | 629 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 969.00 | 121 969.00 | | 121 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 902.00 | 121 969.00 | 1 933.00 | 123 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 677.00 | 711 896.00 | 490 974.00 | 1 244 677.00 |