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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 080.00 | | 104 080.00 | 104 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 820.00 | | 398 820.00 | 398 820.00 |
BZ Autres créances | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CF Disponibilités | 202 888.00 | | 202 888.00 | 202 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 228.00 | | 209 228.00 | 209 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 048.00 | | 608 048.00 | 608 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 080.00 | | | 104 080.00 |
CU Autres participations | 294 740.00 | | 294 740.00 | 294 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 990.00 | 258 990.00 | | 258 990.00 |
DG Autres réserves | 113 490.00 | 37 718.00 | | 113 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 908.00 | 105 772.00 | | 209 908.00 |
DL TOTAL (I) | 582 387.00 | 402 480.00 | | 582 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488.00 | 3 750.00 | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 558.00 | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 500.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 660.00 | 4 808.00 | | 25 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 048.00 | 407 288.00 | | 608 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 660.00 | 4 808.00 | | 25 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 858.00 | 106 750.00 | | 216 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 950.00 | 978.00 | | 6 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 908.00 | 105 772.00 | | 209 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 495.00 | | 192 150.00 | 304 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 825.00 | 398 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 825.00 | 398 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 495.00 | | 192 150.00 | 304 495.00 |