| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 718.00 | 29 498.00 | 110 220.00 | 139 718.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 370 922.00 | | 370 922.00 | 370 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 496.00 | 29 498.00 | 843 998.00 | 873 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 682.00 | | 96 682.00 | 96 682.00 |
BZ Autres créances | 90 101.00 | | 90 101.00 | 90 101.00 |
CF Disponibilités | 205 545.00 | | 205 545.00 | 205 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 328.00 | | 392 328.00 | 392 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 823.00 | 29 498.00 | 1 236 326.00 | 1 265 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371 722.00 | | | 371 722.00 |
CU Autres participations | 362 055.00 | | 362 055.00 | 362 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 990.00 | 258 990.00 | | 258 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
DG Autres réserves | 492 977.00 | 261 498.00 | | 492 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 812.00 | 331 479.00 | | 300 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 679.00 | 877 866.00 | | 1 078 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 723.00 | | | 98 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 239.00 | 13 850.00 | | 11 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 20 877.00 | | 5 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 471.00 | 223 191.00 | | 39 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 653.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 647.00 | 258 871.00 | | 157 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 326.00 | 1 136 738.00 | | 1 236 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 014.00 | 258 871.00 | | 87 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 356.00 | | -2 356.00 | -2 356.00 |
FG Production vendue services | 191 173.00 | | 191 173.00 | 191 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 817.00 | | 188 817.00 | 188 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 976.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 670.00 | 17 777.00 | | 106 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 670.00 | 17 777.00 | | 106 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 151.00 | 3 000.00 | | 10 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 151.00 | 3 000.00 | | 10 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 519.00 | 14 777.00 | | 96 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 531.00 | 711 162.00 | | 554 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 718.00 | 379 683.00 | | 253 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 812.00 | 331 479.00 | | 300 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 121.00 | | 506 410.00 | 621 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 735.00 | 733 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 035.00 | 873 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 300.00 | 139 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 829.00 | | 138 189.00 | 27 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 292.00 | | 368 221.00 | 593 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 071.00 | 35 976.00 | 13 549.00 | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 071.00 | 35 976.00 | 13 549.00 | 7 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 922.00 | 370 922.00 | | 370 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 96 682.00 | 96 682.00 | | 96 682.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 626.00 | 27 994.00 | 70 632.00 | 98 626.00 |
VI Groupe et associés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 990.00 | | | 112 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 810.00 | 88 810.00 | | 88 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 505.00 | 558 505.00 | | 558 505.00 |
VW T.V.A. | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 647.00 | 87 014.00 | 70 632.00 | 157 647.00 |