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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 707 682.00 | | 707 682.00 | 707 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 90 353.00 | | 90 353.00 | 90 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 233.00 | | 279 233.00 | 279 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 915.00 | | 986 915.00 | 986 915.00 |
CU Autres participations | 707 682.00 | | 707 682.00 | 707 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 861.00 | | | 155 861.00 |
DL TOTAL (I) | 202 003.00 | | | 202 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 131.00 | | | 418 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 692.00 | | | 161 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 078.00 | | | 200 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 912.00 | | | 784 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 915.00 | | | 986 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 803.00 | | | 470 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 002.00 | | | 492 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 141.00 | | | 336 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 861.00 | | | 155 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 682.00 | | | 707 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 682.00 | | | 707 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 693.00 | 161 693.00 | | 161 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 078.00 | 200 078.00 | | 200 078.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 132.00 | 104 023.00 | 314 109.00 | 418 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 880.00 | 188 880.00 | | 188 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 913.00 | 470 804.00 | 314 109.00 | 784 913.00 |