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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 707 682.00 | | 707 682.00 | 707 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BZ Autres créances | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CF Disponibilités | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 809.00 | | 130 809.00 | 130 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 492.00 | | 838 492.00 | 838 492.00 |
CU Autres participations | 707 682.00 | | 707 682.00 | 707 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 300.00 | 30 003.00 | | 64 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 787.00 | 234 297.00 | | 380 787.00 |
DL TOTAL (I) | 467 087.00 | 286 300.00 | | 467 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 939.00 | 314 999.00 | | 210 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 564.00 | 164 101.00 | | 49 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 974.00 | 5 262.00 | | 10 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 428.00 | 202 989.00 | | 99 428.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 405.00 | 687 351.00 | | 371 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 492.00 | 973 651.00 | | 838 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 762.00 | 477 009.00 | | 265 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 363 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 307.00 | 10 344.00 | | 6 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 131.00 | 602 010.00 | | 728 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 344.00 | 367 714.00 | | 347 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 787.00 | 234 297.00 | | 380 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 697.00 | | | 707 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 707 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 707 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 697.00 | | | 707 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 428.00 | 99 428.00 | | 99 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 939.00 | 105 297.00 | 105 642.00 | 210 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 766.00 | | | 103 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 807.00 | 108 807.00 | | 108 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 405.00 | 265 762.00 | 105 642.00 | 371 405.00 |