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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 298.00 | 73 728.00 | 231 570.00 | 305 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 305.00 | 73 728.00 | 782 576.00 | 856 305.00 |
BT Marchandises | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BZ Autres créances | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 621.00 | | 47 621.00 | 47 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 925.00 | 73 728.00 | 830 197.00 | 903 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | 649.00 | | 872.00 |
DH Report à nouveau | 16 574.00 | 12 337.00 | | 16 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 608.00 | 4 460.00 | | 45 608.00 |
DL TOTAL (I) | 73 054.00 | 27 446.00 | | 73 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 240.00 | 697 228.00 | | 545 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 032.00 | 42 314.00 | | 46 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 357.00 | 41 494.00 | | 103 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 513.00 | 42 803.00 | | 62 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 143.00 | 823 838.00 | | 757 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 197.00 | 851 285.00 | | 830 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 380.00 | 823 838.00 | | 327 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 155.00 | 47 053.00 | | 4 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 023.00 | | 3 282.00 | 853 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 384.00 | | 2 914.00 | 302 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 638.00 | | 368.00 | 20 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 293.00 | 43 436.00 | | 30 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 293.00 | 43 436.00 | | 30 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 357.00 | 103 357.00 | | 103 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 085.00 | 111 322.00 | 420 829.00 | 541 085.00 |
VI Groupe et associés | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 161.00 | | | 109 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
VW T.V.A. | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 143.00 | 327 380.00 | 420 829.00 | 757 143.00 |