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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 073.00 | 167 596.00 | 172 477.00 | 340 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 749.00 | 167 596.00 | 717 153.00 | 884 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BZ Autres créances | 93 720.00 | | 93 720.00 | 93 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 032.00 | | 126 032.00 | 126 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 781.00 | 167 596.00 | 843 185.00 | 1 010 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 170.00 | | | 95 170.00 |
DH Report à nouveau | | 62 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 638.00 | 33 116.00 | | 20 638.00 |
DL TOTAL (I) | 126 808.00 | 106 170.00 | | 126 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 132.00 | 588 929.00 | | 521 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 177.00 | | 1 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 820.00 | 55 248.00 | | 53 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 474.00 | 68 929.00 | | 94 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 798.00 | 40 391.00 | | 45 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 377.00 | 754 674.00 | | 716 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 185.00 | 860 844.00 | | 843 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 993.00 | 452 702.00 | | 318 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 137.00 | | 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 756.00 | | 24 992.00 | 859 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 291.00 | | 24 782.00 | 315 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 465.00 | | 211.00 | 14 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 717.00 | 129 407.00 | 80 527.00 | 118 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 717.00 | 129 407.00 | 80 527.00 | 118 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 635.00 | 177 071.00 | 343 564.00 | 520 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 282.00 | | | 113 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 041.00 | 110 041.00 | | 110 041.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 557.00 | 318 993.00 | 343 564.00 | 662 557.00 |