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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 103.00 | 5 501.00 | 602.00 | 6 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 892.00 | 49 997.00 | 105 895.00 | 155 892.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 295.00 | 55 498.00 | 107 797.00 | 163 295.00 |
060 Stock marchandises | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
072 Créances – Autres | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
084 Disponibilités | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 758.00 | | 58 758.00 | 58 758.00 |
110 Total général Actif | 222 053.00 | 55 498.00 | 166 555.00 | 222 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 461.00 | 5 627.00 | | 9 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 806.00 | 134 005.00 | | 134 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
230 Autres produits | 1 582.00 | 13 769.00 | | 1 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 580.00 | 153 401.00 | | 147 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 438.00 | 5 339.00 | | 3 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 593.00 | -1 563.00 | | -3 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 584.00 | 2 977.00 | | 1 584.00 |
242 Autres charges externes. | 64 924.00 | 67 960.00 | | 64 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 480.00 | 4 795.00 | | 5 480.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 480.00 | | | 480.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 841.00 | 59 634.00 | | 47 841.00 |
252 Charges sociales | 1 826.00 | 5 104.00 | | 1 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 884.00 | 20 839.00 | | 20 884.00 |
262 Autres charges | 3 654.00 | 453.00 | | 3 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 038.00 | 165 539.00 | | 146 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 542.00 | -12 138.00 | | 1 542.00 |
280 Produits financiers | 1 598.00 | 1.00 | | 1 598.00 |
294 Charges financières | 875.00 | 1 411.00 | | 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 265.00 | -13 549.00 | | 2 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 295.00 | | | 163 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 577.00 | | | 14 577.00 |