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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 892.00 | 68 846.00 | 87 046.00 | 155 892.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 295.00 | 74 949.00 | 88 346.00 | 163 295.00 |
060 Stock marchandises | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
084 Disponibilités | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 778.00 | | 52 778.00 | 52 778.00 |
110 Total général Actif | 216 072.00 | 74 949.00 | 141 123.00 | 216 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 342.00 | 9 461.00 | | 2 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 586.00 | 134 806.00 | | 66 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 264.00 | 1 731.00 | | 78 264.00 |
230 Autres produits | 40 081.00 | 1 582.00 | | 40 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 274.00 | 147 580.00 | | 187 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 431.00 | 3 438.00 | | 1 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 440.00 | -3 593.00 | | 3 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 073.00 | 1 584.00 | | 1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 64 173.00 | 64 924.00 | | 64 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 018.00 | 5 480.00 | | 5 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 479.00 | 47 841.00 | | 72 479.00 |
252 Charges sociales | 2 681.00 | 1 826.00 | | 2 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 451.00 | 20 884.00 | | 19 451.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 3 654.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 976.00 | 146 038.00 | | 169 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 298.00 | 1 542.00 | | 17 298.00 |
280 Produits financiers | 3 774.00 | 1 598.00 | | 3 774.00 |
294 Charges financières | 1 621.00 | 875.00 | | 1 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 450.00 | 2 265.00 | | 19 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 295.00 | | | 163 295.00 |