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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 750.00 | 5 835.00 | 36 915.00 | 42 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 351.00 | 38 418.00 | 395 933.00 | 434 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 376.00 | | 72 376.00 | 72 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 474.00 | 44 252.00 | 540 222.00 | 584 474.00 |
BT Marchandises | 135 568.00 | | 135 568.00 | 135 568.00 |
BZ Autres créances | 275 264.00 | | 275 264.00 | 275 264.00 |
CF Disponibilités | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 254.00 | | 79 254.00 | 79 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 441.00 | | 507 441.00 | 507 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 915.00 | 44 252.00 | 1 047 663.00 | 1 091 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 881.00 | | | -93 881.00 |
DL TOTAL (I) | -63 881.00 | | | -63 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 419.00 | | | 500 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 055.00 | | | 224 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 456.00 | | | 170 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 614.00 | | | 216 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 544.00 | | | 1 111 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 663.00 | | | 1 047 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 898.00 | | | 940 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 722.00 | | | 124 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 980.00 | | 540 980.00 | 540 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 980.00 | | 540 980.00 | 540 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 252.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 672.00 | | | 621 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 553.00 | | | 715 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 881.00 | | | -93 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 584 474.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72 376.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 252.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 456.00 | 170 456.00 | | 170 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
VB T. V. A. | 207 456.00 | 207 456.00 | | 207 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 419.00 | 329 773.00 | 160 974.00 | 500 419.00 |
VI Groupe et associés | 224 055.00 | 224 055.00 | | 224 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 672.00 | | | 495 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 975.00 | | | 119 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 254.00 | 79 254.00 | | 79 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 894.00 | 426 894.00 | | 426 894.00 |
VW T.V.A. | 192 051.00 | 192 051.00 | | 192 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 544.00 | 940 898.00 | 160 974.00 | 1 111 544.00 |