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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 750.00 | 14 385.00 | 28 365.00 | 42 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 307.00 | 97 895.00 | 409 412.00 | 507 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 126.00 | | 71 126.00 | 71 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 181.00 | 112 280.00 | 543 901.00 | 656 181.00 |
BT Marchandises | 204 387.00 | | 204 387.00 | 204 387.00 |
BZ Autres créances | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
CF Disponibilités | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 263.00 | | 62 263.00 | 62 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 619.00 | | 322 619.00 | 322 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 800.00 | 112 280.00 | 866 521.00 | 978 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 881.00 | | | -93 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 420.00 | -93 881.00 | | -258 420.00 |
DL TOTAL (I) | -322 301.00 | -63 881.00 | | -322 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 349.00 | 500 419.00 | | 487 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 640.00 | 224 055.00 | | 386 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 365.00 | 170 456.00 | | 270 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 342.00 | 216 614.00 | | 44 342.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 822.00 | 1 111 544.00 | | 1 188 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 521.00 | 1 047 663.00 | | 866 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 085.00 | 940 898.00 | | 1 066 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124 722.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 474.00 | | 71 706.00 | 584 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 348.00 | | 72 956.00 | 469 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 376.00 | | -1 250.00 | 72 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 252.00 | 68 027.00 | | 44 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | 8 550.00 | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 418.00 | 59 477.00 | | 38 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 365.00 | 270 365.00 | | 270 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UP Prêts | | | 71.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 71 126.00 | 71 126.00 | | 71 126.00 |
VB T. V. A. | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 349.00 | 364 612.00 | 122 737.00 | 487 349.00 |
VI Groupe et associés | 386 640.00 | 386 640.00 | | 386 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 776.00 | | | 233 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 123.00 | | | 122 123.00 |
VP Divers | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 790.00 | 183 790.00 | | 183 790.00 |
VW T.V.A. | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 822.00 | 1 066 085.00 | 122 737.00 | 1 188 822.00 |