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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 103.00 | 338.00 | 441.00 |
AH Fonds commercial | 290 890.00 | | 290 890.00 | 290 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 552.00 | 12 226.00 | 37 326.00 | 49 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 789.00 | 13 221.00 | 60 568.00 | 73 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 672.00 | 25 550.00 | 389 122.00 | 414 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CF Disponibilités | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 156.00 | 25 550.00 | 430 606.00 | 456 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 085.00 | | | -72 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 646.00 | -72 085.00 | | -50 646.00 |
DL TOTAL (I) | -92 731.00 | -42 085.00 | | -92 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 622.00 | 298 828.00 | | 287 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 499.00 | 153 325.00 | | 200 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 443.00 | 19 281.00 | | 23 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 774.00 | 17 817.00 | | 11 774.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 337.00 | 489 306.00 | | 523 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 606.00 | 447 221.00 | | 430 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 337.00 | 238 576.00 | | 523 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 113.00 | | 226 113.00 | 226 113.00 |
FG Production vendue services | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 100.00 | | 230 100.00 | 230 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 689.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 772.00 | 83 251.00 | | 237 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 418.00 | 155 336.00 | | 288 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 646.00 | -72 085.00 | | -50 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 881.00 | | 4 790.00 | 409 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 331.00 | | | 291 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 550.00 | | 4 790.00 | 118 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861.00 | 20 689.00 | | 4 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 89.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 847.00 | 20 600.00 | | 4 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 622.00 | 287 622.00 | | 287 622.00 |
VI Groupe et associés | 200 499.00 | 200 499.00 | | 200 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 337.00 | 523 337.00 | | 523 337.00 |