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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 192.00 | 249.00 | 441.00 |
AH Fonds commercial | 290 890.00 | | 290 890.00 | 290 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 552.00 | 21 952.00 | 27 600.00 | 49 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 919.00 | 24 452.00 | 50 467.00 | 74 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 802.00 | 46 596.00 | 369 206.00 | 415 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BZ Autres créances | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CF Disponibilités | 54 769.00 | | 54 769.00 | 54 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 436.00 | | 88 436.00 | 88 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 238.00 | 46 596.00 | 457 642.00 | 504 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 731.00 | -72 085.00 | | -122 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 395.00 | -50 646.00 | | 30 395.00 |
DL TOTAL (I) | -62 335.00 | -92 731.00 | | -62 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 698.00 | 287 622.00 | | 247 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 033.00 | 200 499.00 | | 230 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 787.00 | 23 443.00 | | 24 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 459.00 | 11 774.00 | | 17 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 978.00 | 523 337.00 | | 519 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 642.00 | 430 606.00 | | 457 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 978.00 | 523 337.00 | | 519 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 416.00 | | 204 416.00 | 204 416.00 |
FG Production vendue services | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 002.00 | | 206 002.00 | 206 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 046.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 827.00 | 58.00 | | 18 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 369.00 | 237 772.00 | | 290 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 973.00 | 288 418.00 | | 259 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 395.00 | -50 646.00 | | 30 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 672.00 | | 1 130.00 | 414 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 331.00 | | | 291 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 341.00 | | 1 130.00 | 123 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 550.00 | 21 046.00 | | 25 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 89.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 447.00 | 20 957.00 | | 25 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 6 869.00 | 6 869.00 | 6.00 | 6 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 698.00 | 247 698.00 | | 247 698.00 |
VI Groupe et associés | 230 033.00 | 230 033.00 | | 230 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VW T.V.A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 978.00 | 519 978.00 | | 519 978.00 |