| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 277.00 | 4 738.00 | 14 539.00 | 19 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 277.00 | 4 738.00 | 1 015 539.00 | 1 020 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 562 929.00 | | 562 929.00 | 562 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 841.00 | | 565 841.00 | 565 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 118.00 | 4 738.00 | 1 581 380.00 | 1 586 118.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 188.00 | 21 599.00 | | 348 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 786.00 | 22 599.00 | | 1 370 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | 987.00 | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757.00 | 7 645.00 | | 2 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 784.00 | 31 004.00 | | 205 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 593.00 | 39 636.00 | | 210 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 380.00 | 62 235.00 | | 1 581 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 593.00 | 39 636.00 | | 210 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 267.00 | | 469 267.00 | 469 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 267.00 | | 469 267.00 | 469 267.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 153.00 | 4 219.00 | | 48 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 396.00 | 145 750.00 | | 693 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 208.00 | 124 151.00 | | 345 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 188.00 | 21 599.00 | | 348 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 277.00 | | 1 001 000.00 | 19 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798.00 | 3 940.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | 3 940.00 | | 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
UX Autres créances clients | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VW T.V.A. | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 593.00 | 210 593.00 | | 210 593.00 |