| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 277.00 | 8 678.00 | 10 599.00 | 19 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 277.00 | 8 678.00 | 1 012 599.00 | 1 021 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BZ Autres créances | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CF Disponibilités | 721 094.00 | | 721 094.00 | 721 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 832.00 | | 1 036 832.00 | 1 036 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 109.00 | 8 678.00 | 2 049 431.00 | 2 058 109.00 |
CU Autres participations | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 505.00 | 100.00 | | 17 505.00 |
DG Autres réserves | 352 281.00 | 21 499.00 | | 352 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 686.00 | 348 188.00 | | 488 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 473.00 | 1 370 786.00 | | 1 859 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286.00 | 2 053.00 | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 2 757.00 | | 4 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 817.00 | 205 784.00 | | 182 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 959.00 | 210 593.00 | | 189 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 431.00 | 1 581 380.00 | | 2 049 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 210 593.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 143.00 | | 651 143.00 | 651 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 143.00 | | 651 143.00 | 651 143.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 183.00 | 48 153.00 | | 95 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 932.00 | 693 396.00 | | 896 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 245.00 | 345 208.00 | | 408 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 686.00 | 348 188.00 | | 488 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 277.00 | | 1 000.00 | 1 020 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 000.00 | | 1 000.00 | 1 001 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 738.00 | 3 940.00 | | 4 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 738.00 | 3 940.00 | | 4 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
UX Autres créances clients | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 037.00 | 290 037.00 | | 290 037.00 |
VW T.V.A. | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 959.00 | 189 959.00 | | 189 959.00 |