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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 170.00 | 5 056.00 | 18 113.00 | 23 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 830.00 | 17 223.00 | 89 606.00 | 106 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 860.00 | 22 280.00 | 1 779 579.00 | 1 801 860.00 |
BT Marchandises | 188 700.00 | | 188 700.00 | 188 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BZ Autres créances | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CF Disponibilités | 114 815.00 | | 114 815.00 | 114 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 917.00 | | 333 917.00 | 333 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 777.00 | 22 280.00 | 2 113 496.00 | 2 135 777.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
DL TOTAL (I) | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 590.00 | | | 1 093 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 644.00 | | | 154 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 291.00 | | | 104 291.00 |
EA Autres dettes | 700 092.00 | | | 700 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 655.00 | | | 2 052 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 496.00 | | | 2 113 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 624.00 | | | 1 053 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 847 300.00 | | 2 847 300.00 | 2 847 300.00 |
FG Production vendue services | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 424.00 | | 2 872 424.00 | 2 872 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 226 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 063.00 | | | 2 882 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 222.00 | | | 2 831 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 644.00 | 154 644.00 | | 154 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 544.00 | 711 544.00 | | 711 544.00 |
UX Autres créances clients | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 591.00 | 94 559.00 | 385 770.00 | 1 093 591.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 108.00 | 1 065 076.00 | 385 770.00 | 2 064 108.00 |