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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 211.00 | 10 159.00 | 14 051.00 | 24 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 793.00 | 32 665.00 | 90 128.00 | 122 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 864.00 | 42 824.00 | 1 776 039.00 | 1 818 864.00 |
BT Marchandises | 203 822.00 | | 203 822.00 | 203 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
BZ Autres créances | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CF Disponibilités | 111 907.00 | | 111 907.00 | 111 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 393.00 | | 366 393.00 | 366 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 258.00 | 42 824.00 | 2 142 433.00 | 2 185 258.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 167.00 | 50 841.00 | | 164 167.00 |
DL TOTAL (I) | 195 008.00 | 60 841.00 | | 195 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 836.00 | 1 093 590.00 | | 999 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 37.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 603.00 | 154 644.00 | | 200 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 126.00 | 104 291.00 | | 136 126.00 |
EA Autres dettes | 610 800.00 | 700 092.00 | | 610 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 424.00 | 2 052 655.00 | | 1 947 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 433.00 | 2 113 496.00 | | 2 142 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 996 682.00 | | 2 996 682.00 | 2 996 682.00 |
FG Production vendue services | 124 384.00 | | 124 384.00 | 124 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 066.00 | | 3 121 066.00 | 3 121 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 243 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 875.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 234.00 | 28.00 | | 4 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 803.00 | 28.00 | | 7 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 160.00 | -28.00 | | -7 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 872.00 | 12 900.00 | | 56 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 316.00 | 2 882 063.00 | | 3 149 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 149.00 | 2 831 222.00 | | 2 985 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 167.00 | 50 841.00 | | 164 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 540.00 | 7 188.00 | | 6 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 604.00 | 200 604.00 | | 200 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 439.00 | 77 439.00 | | 77 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 800.00 | | 130 800.00 | 610 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 836.00 | 89 577.00 | 390 269.00 | 999 836.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 425.00 | 426 365.00 | 521 069.00 | 1 947 425.00 |