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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 138.00 | 11 148.00 | 32 990.00 | 44 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 491.00 | 11 148.00 | 803 343.00 | 814 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
BZ Autres créances | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CF Disponibilités | 3 216 280.00 | | 3 216 280.00 | 3 216 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 020.00 | | 3 259 020.00 | 3 259 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 512.00 | 11 148.00 | 4 062 363.00 | 4 073 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 247 423.00 | | | 247 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 170.00 | | | 153 170.00 |
DL TOTAL (I) | 446 793.00 | | | 446 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 340.00 | | | 730 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 638 939.00 | | | 2 638 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 353.00 | | | 160 353.00 |
EA Autres dettes | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600 571.00 | | | 3 600 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 363.00 | | | 4 062 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 384.00 | | | 281 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 899.00 | | 2 592.00 | 811 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 546.00 | | 2 592.00 | 41 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 777.00 | 7 371.00 | | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 777.00 | 7 371.00 | | 3 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 1 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | 1 500.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 353.00 | 160 353.00 | | 160 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
UX Autres créances clients | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 340.00 | 50 092.00 | 205 668.00 | 730 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 094.00 | 42 740.00 | 10 353.00 | 53 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 633.00 | 281 385.00 | 205 668.00 | 961 633.00 |