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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 236.00 | 1 263.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 019.00 | 43 879.00 | 126 139.00 | 170 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 933 519.00 | 46 115.00 | 887 403.00 | 933 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
BZ Autres créances | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
CF Disponibilités | 633 507.00 | | 633 507.00 | 633 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 617.00 | | 703 617.00 | 703 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 137.00 | 46 115.00 | 1 591 021.00 | 1 637 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 454 937.00 | 400 592.00 | | 454 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 616.00 | 253 844.00 | | 158 616.00 |
DL TOTAL (I) | 659 754.00 | 700 637.00 | | 659 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 780.00 | 745 428.00 | | 679 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 280.00 | 12 468.00 | | 18 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 806.00 | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 848.00 | 125 605.00 | | 186 848.00 |
EA Autres dettes | 19 257.00 | 16 403.00 | | 19 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 266.00 | 904 712.00 | | 916 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 021.00 | 1 620 349.00 | | 1 591 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 266.00 | 904 712.00 | | 916 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 049.00 | | 27 823.00 | 916 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 353.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 353.00 | 933 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 500.00 | | | 763 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 196.00 | | 27 823.00 | 142 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 218.00 | 22 198.00 | 3 300.00 | 27 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 1 166.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 149.00 | 21 031.00 | 3 300.00 | 26 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267 080.00 | 3 267 080.00 | | 3 267 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 249.00 | 685 249.00 | | 685 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 112.00 | 70 112.00 | | 70 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 500.00 | 3 964 500.00 | | 3 964 500.00 |