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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 336.00 | 2 419.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756.00 | 336.00 | 2 419.00 | 2 756.00 |
BT Marchandises | 113 015.00 | | 113 015.00 | 113 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 56 486.00 | | 56 486.00 | 56 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 041.00 | | 300 041.00 | 300 041.00 |
CF Disponibilités | 72 340.00 | | 72 340.00 | 72 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 637.00 | | 546 637.00 | 546 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 393.00 | 336.00 | 549 056.00 | 549 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
DL TOTAL (I) | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 628.00 | | | 161 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 309.00 | | | 221 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 675.00 | | | 104 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 613.00 | | | 487 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 056.00 | | | 549 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 944.00 | | | 423 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 439.00 | | 1 099 439.00 | 1 099 439.00 |
FG Production vendue services | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 301.00 | | 1 101 301.00 | 1 101 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 18 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 674.00 | | | -9 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 464.00 | | | 1 224 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 021.00 | | | 1 164 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 756.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 756.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 337.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 502.00 | 97 960.00 | 63 542.00 | 161 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 310.00 | 221 310.00 | | 221 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 675.00 | 104 675.00 | | 104 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 625.00 | | | 190 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 613.00 | 423 945.00 | 63 542.00 | 487 613.00 |