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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 1 255.00 | 1 500.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756.00 | 1 255.00 | 1 500.00 | 2 756.00 |
BT Marchandises | 138 551.00 | | 138 551.00 | 138 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970.00 | 365.00 | 605.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 345.00 | | 350 345.00 | 350 345.00 |
CF Disponibilités | 119 371.00 | | 119 371.00 | 119 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 717.00 | 365.00 | 648 352.00 | 648 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 473.00 | 1 620.00 | 649 852.00 | 651 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 927.00 | | | 126 927.00 |
DL TOTAL (I) | 188 370.00 | | | 188 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 210.00 | | | 110 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 082.00 | | | 235 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 482.00 | | | 461 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 852.00 | | | 649 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 482.00 | | | 461 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 175.00 | | 2 011 175.00 | 2 011 175.00 |
FG Production vendue services | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 536.00 | | 2 015 536.00 | 2 015 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 37 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 429.00 | | | 2 329 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 501.00 | | | 2 202 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 927.00 | | | 126 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 082.00 | 235 082.00 | | 235 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
UX Autres créances clients | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 255.00 | | | 103 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 482.00 | 461 482.00 | | 461 482.00 |