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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 751.00 | 10 021.00 | 2 730.00 | 12 751.00 |
BT Marchandises | 190 870.00 | | 190 870.00 | 190 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BZ Autres créances | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CF Disponibilités | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 779.00 | | 217 779.00 | 217 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 530.00 | 10 021.00 | 220 509.00 | 230 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
DH Report à nouveau | 55 020.00 | 50 991.00 | | 55 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398.00 | 4 029.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 163 089.00 | 162 691.00 | | 163 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 622.00 | 19 178.00 | | 15 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 776.00 | 23 924.00 | | 33 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 940.00 | 376.00 | | 7 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 420.00 | 43 559.00 | | 57 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 509.00 | 206 251.00 | | 220 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 620.00 | 27 966.00 | | 45 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 633.00 | | 154 633.00 | 154 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 633.00 | | 154 633.00 | 154 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 999.00 | 8 716.00 | | 11 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 287.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 890.00 | 175 445.00 | | 162 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 492.00 | 171 416.00 | | 162 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398.00 | 4 029.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 811.00 | 210.00 | | 9 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 811.00 | 210.00 | | 9 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VB T. V. A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 593.00 | 3 793.00 | 11 800.00 | 15 593.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 852.00 | 19 122.00 | 2 730.00 | 21 852.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 420.00 | 45 620.00 | 11 800.00 | 57 420.00 |