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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 354.00 | 6 624.00 | 2 730.00 | 9 354.00 |
BT Marchandises | 223 721.00 | | 223 721.00 | 223 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CF Disponibilités | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 004.00 | | 252 004.00 | 252 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 357.00 | 6 624.00 | 254 734.00 | 261 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
DH Report à nouveau | 55 418.00 | 55 020.00 | | 55 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443.00 | 398.00 | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 163 532.00 | 163 089.00 | | 163 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 436.00 | 15 622.00 | | 53 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 618.00 | 33 776.00 | | 28 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 066.00 | 7 940.00 | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 201.00 | 57 420.00 | | 91 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 734.00 | 220 509.00 | | 254 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 201.00 | 45 620.00 | | 91 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 397.00 | 9 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 397.00 | 6 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 021.00 | | 3 397.00 | 10 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 021.00 | | 3 397.00 | 10 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 201.00 | 91 201.00 | | 91 201.00 |