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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 121 588.00 | | 121 588.00 | 121 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 664.00 | 90 940.00 | 2 724.00 | 93 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 263.00 | 413 163.00 | 130 100.00 | 543 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 315.00 | 509 903.00 | 254 412.00 | 764 315.00 |
BT Marchandises | 141 672.00 | | 141 672.00 | 141 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 384.00 | 70 784.00 | 195 600.00 | 266 384.00 |
BZ Autres créances | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CF Disponibilités | 486 853.00 | | 486 853.00 | 486 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 603.00 | 70 784.00 | 846 819.00 | 917 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 918.00 | 580 687.00 | 1 101 231.00 | 1 681 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 546.00 | | | 95 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 491 560.00 | 486 739.00 | | 491 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 813.00 | 94 820.00 | | 173 813.00 |
DL TOTAL (I) | 750 074.00 | 666 260.00 | | 750 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 579.00 | 5 411.00 | | 66 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 164.00 | 113 140.00 | | 81 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 308.00 | 50 574.00 | | 104 308.00 |
EA Autres dettes | 9 105.00 | 300.00 | | 9 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 157.00 | 169 425.00 | | 351 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 231.00 | 835 686.00 | | 1 101 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 578.00 | 164 014.00 | | 284 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 283.00 | | 512 283.00 | 512 283.00 |
FD Production vendue biens | -18 085.00 | | -18 085.00 | -18 085.00 |
FG Production vendue services | 575 456.00 | | 575 456.00 | 575 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 655.00 | | 1 069 655.00 | 1 069 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 1 532.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 398.00 | 1 532.00 | | 4 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 1 532.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 1 819.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 356.00 | -287.00 | | 4 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 711.00 | 8 329.00 | | 60 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 383.00 | 1 133 652.00 | | 1 140 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 569.00 | 1 038 831.00 | | 966 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 813.00 | 94 820.00 | | 173 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 922.00 | | 4 392.00 | 759 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 388.00 | | | 127 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 534.00 | | 4 392.00 | 632 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 108.00 | 26 794.00 | | 483 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 308.00 | 26 794.00 | | 477 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 308.00 | 104 308.00 | | 104 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UX Autres créances clients | 266 384.00 | 170 837.00 | 95 546.00 | 266 384.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 909.00 | 190 362.00 | 95 546.00 | 285 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 578.00 | 284 578.00 | | 284 578.00 |