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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 121 588.00 | | 121 588.00 | 121 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 664.00 | 93 465.00 | 198.00 | 93 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 717.00 | 456 984.00 | 89 732.00 | 546 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 869.00 | 556 249.00 | 223 619.00 | 779 869.00 |
BT Marchandises | 126 269.00 | | 126 269.00 | 126 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 751.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 001.00 | 45 889.00 | 158 112.00 | 204 001.00 |
BZ Autres créances | 43 518.00 | | 43 519.00 | 43 518.00 |
CF Disponibilités | 546 762.00 | | 546 762.00 | 546 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 159.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 461.00 | 45 889.00 | 877 572.00 | 923 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 330.00 | 602 139.00 | 1 101 191.00 | 1 703 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 553 099.00 | 515 374.00 | | 553 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 825.00 | 237 724.00 | | 175 825.00 |
DL TOTAL (I) | 813 624.00 | 837 799.00 | | 813 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | 619.00 | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 777.00 | 59 731.00 | | 70 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 621.00 | 107 185.00 | | 169 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 965.00 | 71 366.00 | | 29 965.00 |
EA Autres dettes | 8 234.00 | 6 788.00 | | 8 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 566.00 | 245 692.00 | | 287 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 191.00 | 1 083 491.00 | | 1 101 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 789.00 | | | 216 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 723.00 | | 545 723.00 | 545 723.00 |
FG Production vendue services | 555 603.00 | | 555 603.00 | 555 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 327.00 | | 1 101 327.00 | 1 101 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 581.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503.00 | 785.00 | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | 785.00 | | 1 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | 1 775.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | 1 775.00 | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -989.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 429.00 | 85 566.00 | | 57 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 544.00 | 1 241 735.00 | | 1 109 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 718.00 | 1 004 010.00 | | 933 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 825.00 | 237 724.00 | | 175 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 869.00 | | | 779 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 388.00 | | | 127 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 381.00 | | | 640 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 331.00 | 21 918.00 | | 534 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 531.00 | 21 918.00 | | 528 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 666.00 | 8 581.00 | 6 358.00 | 43 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 666.00 | 8 581.00 | 6 358.00 | 43 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 666.00 | 8 581.00 | 6 358.00 | 43 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 581.00 | 6 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 621.00 | 169 621.00 | | 169 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 128 418.00 | 128 418.00 | | 128 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 583.00 | | 75 583.00 | 75 583.00 |
VB T. V. A. | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 778.00 | 173 095.00 | 81 683.00 | 254 778.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 789.00 | 216 789.00 | | 216 789.00 |