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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 372 333.00 | 3 535.00 | 368 798.00 | 372 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 531.00 | 32 778.00 | 5 753.00 | 38 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 802.00 | 7 880.00 | 8 922.00 | 16 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 535.00 | 44 193.00 | 489 342.00 | 533 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 642.00 | 8 984.00 | 15 658.00 | 24 642.00 |
BT Marchandises | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 391.00 | | 79 391.00 | 79 391.00 |
BZ Autres créances | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CF Disponibilités | 108 657.00 | | 108 657.00 | 108 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 357.00 | 8 984.00 | 260 373.00 | 269 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 892.00 | 53 177.00 | 749 716.00 | 802 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 139 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 577.00 | 33 061.00 | | 33 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 113.00 | 56 516.00 | | 47 113.00 |
DL TOTAL (I) | 325 190.00 | 278 077.00 | | 325 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 049.00 | 54 515.00 | | 87 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 476.00 | 65 528.00 | | 79 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 525.00 | 120 042.00 | | 424 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 716.00 | 398 119.00 | | 749 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 525.00 | 120 042.00 | | 166 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 853 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 984.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -300.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 348.00 | 10 081.00 | | 11 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 183.00 | 800 060.00 | | 893 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 070.00 | 743 544.00 | | 846 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 113.00 | 56 516.00 | | 47 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 527.00 | 5 416.00 | 18 633.00 | 57 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 527.00 | 5 416.00 | 18 633.00 | 57 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 049.00 | 87 049.00 | | 87 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 391.00 | 79 391.00 | | 79 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -258 000.00 | | | -258 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 724.00 | 94 324.00 | 14 400.00 | 108 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 525.00 | 166 525.00 | 258 000.00 | 424 525.00 |