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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 507 885.00 | 107 156.00 | 400 730.00 | 507 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 335.00 | 42 444.00 | 10 891.00 | 53 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 662.00 | 27 997.00 | 22 666.00 | 50 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 752.00 | 177 596.00 | 540 156.00 | 717 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
BT Marchandises | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 127.00 | | 123 127.00 | 123 127.00 |
BZ Autres créances | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CF Disponibilités | 112 390.00 | | 112 390.00 | 112 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 385.00 | | 299 385.00 | 299 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 137.00 | 177 596.00 | 839 541.00 | 1 017 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 291 059.00 | 242 000.00 | | 291 059.00 |
DH Report à nouveau | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 751.00 | 49 059.00 | | 38 751.00 |
DL TOTAL (I) | 413 000.00 | 374 249.00 | | 413 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 481.00 | 353 772.00 | | 272 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 714.00 | 57 038.00 | | 62 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 346.00 | 124 110.00 | | 91 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 541.00 | 534 920.00 | | 426 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 541.00 | 909 170.00 | | 839 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 129.00 | 212 848.00 | | 181 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 130.00 | 69 466.00 | | 108 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 130.00 | 69 466.00 | | 108 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 127.00 | 123 127.00 | | 123 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 481.00 | 27 069.00 | 110 838.00 | 272 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 291.00 | | | 81 291.00 |
VP Divers | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 346.00 | 91 346.00 | | 91 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 255.00 | 127 855.00 | 14 400.00 | 142 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 541.00 | 181 129.00 | 110 838.00 | 426 541.00 |